خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.



خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


ثبت حواله و صدور سند
امتیاز : 11 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط4.5
نوشته شده توسط : admin, در روز سه‌شنبه 30/10/1393, در گروه " آموزش نظام نوین "
بازدید : این نوشته تاكنون 20133 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: مریم لطیفی( کارشناس پشتیبانی پایگاه داده شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد) حواله بابت خروج اقلام از انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به مورد استفاده، انواع مختلفی دارد.

ثبت حواله و صدور سند

مقدمه

در هر مركز عملياتي، يك يا چند انبار جهت دريافت، نگهداري و توزيع به موقع كالا به مراكز مصرف ايجاد مي‌شود. وظيفه اصلي امور كالا تامين سريع و به موقع مايحتاج واحدهايي است كه درآن مراكز به عنوان مصرف كننده اقلام انبار معرفي مي‌شوند.
ورود کالا به انبار با رسید و خروج کالا با حواله صورت می‌گیرد.  

بخش اول: حواله

معرفی انواع حواله

حواله در نرم افزار نظام نوین مالی با توجه به مورد مصرف، دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:

حواله توزیع/مصرف

این حواله برای خروج اقلامی که مصرف درون سازمانی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین دریافت کننده کالا، الزاما از کارکنان هر مرکز خواهد بود که به عنوان تفصیل یک در نرم افزار، معرفی شده است.

حواله ارسال به واحد

این حواله برای ارسال اقلام مورد نیاز به واحدهای تابعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین دریافت کننده کالا در این نوع حواله، انباردار مرکز دریافت کننده خواهد بود که به عنوان تفصیل یک در نرم افزار مرکز ارسال کننده کالا، معرفی شده است.

حواله ارسالی به ستاد

این حواله برای ارسال اقلام مورد نیاز ستاد و تامین از واحدهای تابعه زیرمجموعه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین دریافت کننده کالا در این نوع حواله، انباردار ستاد خواهد بود که به عنوان تفصیل یک در نرم افزار مرکز ارسال کننده کالا، معرفی شده است.

نکته: دانشگاه‌های علوم پزشکی متشکل از یک ستاد و چند واحد تابعه بوده که برای ارسال کالا از ستاد به واحدهای تابعه زیر مجموعه خود یا از واحدهای تابعه زیر مجموعه این ستاد به سایر واحدهای زیر مجموعه این ستاد از حواله ارسالی به واحد استفاده می‌شود.

حواله جابجایی کالا

این حواله برای جابجایی اقلام بین دو انبار معرفی شده در یک واحد، استفاده می‌شود. در این نوع حواله، دریافت کننده‌ای وجود ندارد و صرفا دو انبار بین راهی و مقصد تعیین خواهد شد.

حواله مرجوعی

این حواله برای برگشت اقلام خریداری شده به فروشنده مورد استفاده قرار گرفته و دریافت کننده به صورت خودکار و با توجه به رسید مرجع انتخاب خواهد شد.

حواله اصلاح تعداد/مقدار

در صورتی که در ثبت تعداد، فی و نوع کالای ثبت شده در رسید_اقلام وارده به انبار_ اشتباهی رخ داده باشد، بابت اصلاح اقلام ثبت شده، از حواله اصلاح تعداد/مقدار استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید بعد از تایید این حواله رسید مرجع به هیچ عنوان اصلاح نشده و در مقابل مانده اقلام ثبت شده در نرم افزار اصلاح خواهد شد. در این مورد نیز همانند حواله مرجوعی، دریافت کننده به صورت خودکار و با توجه به رسید مرجع انتخاب خواهد شد.

حواله هدایا

بابت اهداء اقلام به سایر سازمان‌ها، افراد و شرکت‌ها از این حواله استفاده می‌شود. دریافت کننده این حواله غیراز کارکنان مرکز بوده و در گروه اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی شرکتی قرار خواهد گرفت.

حواله شمارش کالا(کسر انبار)

حواله کسر انبار بعد از تطبیق موجودی انبار با موجودی ثبت شده در نرم افزار بابت کسری موجودی انبار نسبت به موجودی ثبت شده در نرم افزار صادر خواهد شد. توضیحات تکمیلی در رابطه با شمارش کالا در مستند شمارش کالا ارائه شده است.

تاریخ کاربر و تاریخ ثبت

جهت درک بهتر تاریخ کاربر و تاریخ ثبت تشریح خواهند شد.

  • تاریخ ثبت، تاریخ لحظه ثبت سند، رسید یا حواله است که بدون در نظر گرفتن سال مالی نرم‌افزار بوده و کاربر در تغییر آن دخل و تصرفی ندارد.
  • تاریخ کاربر، توسط کاربر و با توجه به مستندات موجود ثبت خواهد شد. در صورتی که در زمان ثبت رسید یا حواله تاریخ کاربر وارد نشود، به صورت پیش فرض تاریخ روز ثبت خواهد شد.

نکته: در صورتی که تاریخ روز خارج از محدوده سال مالی نرم‌افزار باشد، به صورت پیش فرض آخرین روز سال مالی، ثبت خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که تاریخ روز 05/01/1393 بوده در صورتی که کاربر در سال 92 مشغول به ثبت حواله باشد، تاریخ کاربر پیش فرض، 29/12/1392 خواهد بود.

روش خروج کالا از انبار

هر گونه ورود و خروج از انبار باید به قیمتی ارزیابی گردد. انتخاب شیوه قیمت‌گذاری برای اقلام ورودی و خروجی از انبار الزامی است. در این نرم افزار از روش fifo (first in first out) استفاده شده است. به این معنی که اولین موجودی وارده و تایید شده در نرم افزار فارغ از تاریخ ثبت و تاریخ کاربر، اولین خروجی از انبار خواهد بود:


ملاک شناسایی اولین وارده، ترتیب دریافت سریال رسیدهای مرجع است.

بخش دوم : ثبت حواله و صدور سند آن در نرم‌افزار نظام نوین مالی

ثبت حواله

از مسیر مدیریت کالا و خدمات// نگهداری کالا// حواله ، نوع حواله مورد نظر خود را انتخاب نمایید. پس از انتخاب انبار می‌توانید با توجه به اقلام دارای موجودی در انبار نسبت به صدور حواله تایید نشده اقدام نمایید.
پنجره ثبت حواله با توجه به انواع حواله می‌تواند متفاوت باشد.

حواله توزیع/مصرف


همان‌گونه که تصویر فوق مشاهده می‌شود، پس از انتخاب کالایی که در انبار انتخاب شده دارای موجودی باشد، ثبت تعداد و انتخاب دریافت کننده کالا که الزاما یکی از کارکنان درون سازمانی است، ثبت حواله توزیع/مصرف امکان‌پذیر است.

حواله ارسالی به واحد


برای ثبت حواله ارسالی به واحد تابعه علاوه بر انتخاب کالا و تعداد باید دریافت کننده کالا ( انباردار مرکز دریافت کننده) و مرکز دریافت کننده کالا نیز انتخاب شود.

حواله ارسالی به ستاد


برای ثبت حواله ارسالی به ستاد علاوه بر انتخاب کالا و تعداد باید ستاد دریافت کننده کالا نیز انتخاب شود.

حواله جابجایی کالا


برای ثبت حواله جابجایی کالا علاوه بر انتخاب کالا و تعداد باید انبار مقصد و انبار بین راهی نیز انتخاب شود.

حواله مرجوعی


بعد از انتخاب نوع رسید جهت عودت کالا و سریال یا شناسه رسیدی که باید اقلام آن مرجوع شود، پنجره زیر نمایش داده خواهد شد. توجه داشته باشید این حواله فقط برای رسید خرید کالا و رسید برگشت از توزیع مصرف، کاربرد دارد. با انتخاب کالا و تعداد اقلام مورد نیاز جهت مرجوع به فروشنده ثبت این حواله امکان‌پذیر است.


حواله اصلاح تعداد/مقدار


بعد از انتخاب نوع رسید جهت اصلاح کالا/مقدار و سریال یا شناسه رسیدی که باید اقلام آن اصلاح شود، پنجره زیر نمایش داده خواهد شد. با توجه به تصویر فوق، این حواله برای اصلاح انواع رسید به جز، دریافتی از واحد و دریافتی از ستاد قابل استفاده است. با انتخاب کالا و تعداد اقلام مورد نیاز جهت اصلاح، ثبت این حواله امکان‌پذیر است.

حواله هدایا

جهت صدور این حواله همانند سایر موارد، بعد از انتخاب نوع کالا و تعداد باید گیرنده کالا که پیش از این به عنوان تفصیل یک در نرم افزار معرفی شده است، انتخاب گردد.
واحد تحویل گیرنده در صورت لزوم انتخاب خواهد شد، در غیر این صورت لزومی به تکمیل این اطلاعات وجود ندارد.

حواله شمارش کالا (کسر انبار)

توضیحات کامل در خصوص نحوه صدور حواله شمارش کالا در مستند شمارش کالا ارائه شده است.

تایید حواله

حواله‌های صادره به وضعیت "مدیریت کالا و خدمات// اطلاعات تایید نشده// حواله‌های تایید نشده "منتقل خواهند شد. توجه داشته باشید پس از صدور حواله، سریال حواله صفر بوده و به هیچ عنوان در موجودی کالا تاثیری نخواهد شد.

  • پس از تایید حواله از وضعیت " حواله‌های تایید نشده " سریال به حواله اختصاص داده شده و از موجودی کالا کسر خواهد شد.
  • سریال حواله در هر سال مالی در هر انبار برای هر نوع حواله، از یک شروع خواهد شد.

صدور سند حواله

با توجه به فرآیندی بودن سیستم انبار در نرم افزار نظام نوین مالی، صدور سند سیستمی حواله در صورتی امکان‌پذیر است که سند رسید یا رسیدهای مرجع آن حواله صادر و شماره سند داشته باشند.

در این صورت نرم‌افزار در نیمه‌های شب اسناد حواله‌های آماده ثبت سند را صادر خواهد نمود. در صورت تمایل به صدور سند پیش از این زمان، می‌توانید از مسیر "مدیریت مالی//حسابداری کالا، اموال و خدمات//صدور اسناد حسابداری" گزینه "حواله‌های آماده ثبت سند" را انتخاب نمایید.


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط مریم در روز یك‌شنبه 26/11/1393 12:42:18
سلام.حواله های صادره فاقد قیمت است.جهت قیمت گذاری چه کار باید کرد.لطفا توضیح دهید.

پاسخ:
در نرم‌افزار نظام نوین مالی، نرخ‌گذاری حواله‌ها به صورت خودکار و با توجه به فی رسیدهای مرجع آن انجام خواهد شد.
جهت صدور سند حواله و مشاهده فی آن، ابتدا باید اسناد کلیه رسیدهای مرجع حواله/حواله‌ها را صادر و به وضعیت تایید وصول مستندات منتقل نمایید.
نوشته شده توسط ابراهیم بهی در روز چهارشنبه 06/03/1394 11:29:24
سلام

یه مشکل در مورد لیست iها و حواله ها ی انبار داشتم
از منوی
مدیریت کالا و خدمات
گزارش کالا
لیست رسید/حواله
رو میزنم
یه سری رسید نشون میده که پیش فرضش یک ماه اخیره
و
اگر چند تا رسید رو با هم انتخاب کنم و از منوی
امکانات
گزینه
چاپ
رو بزنیم
توی فایل خروجی که نشون میده چند صفحه رو با هم ادغام میکنه و جمع ریالی
اقلام هر رسید رو نمیده
من نیاز دارم هر حواله رو تو یه صفحه بده
باید چکار کنم ؟

پاسخ:
در صورت پرینت گروهی تعدادی رسید و حواله، سیستم رسید و حواله‎هایی که تعداد ردیف آن‎ها کم بوده و بر این اساس می‎توان 2 یا چند رسید را در یک صفحه قرار داد را در یک صفحه پرینت می‎گیرد درصورتی که نیاز به پرینت هریک از این رسید و یا حواله‎ها در یک صفحه دارید می‎توانید نسبت به چاپ موردی رسید و حواله‎ها مبادرت ورزید. در صورت وجود هرگونه ابهام در پاسخ لطفا با شماره های تلفن شرکت تماس حاصل فرمایید تا به صورت تلفنی مساله را با کارشناسان شرکت مطرح نمایید.
نوشته شده توسط ساسان در روز شنبه 10/09/1397 07:41:02
با سلام. شما در این قسمت فقط حواله ها روتوضیح دادید . اما رسید حواله توسط مقصد چگونه است؟
نوشته شده توسط م.د در روز سه‌شنبه 11/10/1397 11:07:59
این چیه دیگه؟

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.